热门看点:国泰中证沪港深创新药产业ETF净值下跌1.99% 请保持关注

2023-01-18 06:49:21 [来源:金融界基金]


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金融界基金01月18日讯 国泰中证沪港深创新药产业ETF基金01月17日下跌1.15%,现价0.777元,成交737.89万元。当前本基金场外净值为0.7727元,环比上个交易日下跌1.99%,场内价格溢价率为0.56%。

本基金跟踪指数为中证沪港深创新药产业指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-40.40%,业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨12.52%,近3个月本基金净值上涨18.57%,近6月本基金净值上涨2.53%,近1年本基金净值下跌9.59%,成立以来本基金累计净值为0.7727元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为梁杏,自2021年09月08日管理该基金,任职期内收益-21.16%。

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